31.2. Papiery wartościowe – Zmiany wartości bilansowej brutto w okresie
Roczny Online
2020
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
2020 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 63 290 | 59 | 463 | 63 812 | 463 |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
8 | (8) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(14) | 14 | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 |
(19) | – | 19 | – | – |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
68 610 | 4 | – | 68 614 | – |
|
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz |
953 | – | 1 | 954 | 1 |
|
Spłaty |
(61 602) | (1) | (23) | (61 626) | (23) |
|
Modyfikacje nieistotne |
2 | – | – | 2 | – |
|
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż |
(2 134) | – | – | (2 134) | – |
|
Spisania |
– | – | (2) | (2) | (2) |
|
Inne zmiany |
3 906 | – | (1) | 3 905 | (1) |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 73 000 | 68 | 457 | 73 525 | 438 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
2020 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
|
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu |
|||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 13 450 | 20 | 4 | 13 474 | – |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
12 | (12) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(105) | 105 | – | – | – |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
33 844 | – | – | 33 844 | – |
|
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz |
130 | 1 | – | 131 | – |
|
Spłaty |
(1 859) | (6) | – | (1 865) | – |
|
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż |
(25) | – | – | (25) | – |
|
Spisania |
– | – | (3) | (3) | – |
|
Inne zmiany |
883 | 120 | (1) | 1 002 | – |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 46 330 | 228 | – | 46 558 | – |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
2019 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 51 709 | 388 | 471 | 52 568 | 471 |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
295 | (295) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(10) | 10 | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 |
– | (26) | 26 | – | 26 |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
217 981 | 22 | – | 218 003 | – |
|
Wykorzystanie limitu lub wypłatą transz |
315 | – | – | 315 | – |
|
Spłaty |
(209 656) | (22) | (11) | (209 689) | (11) |
|
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż |
(196) | (17) | – | (213) | – |
|
Spisania |
– | – | 3 | 3 | 3 |
|
Inne zmiany |
2 852 | (1) | (26) | 2 825 | (26) |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 63 290 | 59 | 463 | 63 812 | 463 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
2019 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
|
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu |
|||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 8 437 | 59 | 3 | 8 499 | – |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
48 | (48) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(18) | 18 | – | – | – |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
12 400 | 8 | – | 12 408 | – |
|
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz |
25 | – | – | 25 | – |
|
Spłaty |
(8 053) | (8) | – | (8 061) | – |
|
Modyfikacje nieistotne |
1 | – | – | 1 | – |
|
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż |
(116) | (8) | – | (124) | – |
|
Inne zmiany |
726 | (1) | 1 | 726 | – |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 13 450 | 20 | 4 | 13 474 | – |