31.1. Papiery wartościowe – podział aktywów finansowych według faz
Roczny Online
2020
| PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2020 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość brutto | 73 000 | 68 | 457 | 73 525 | 438 |
|
obligacje skarbowe PLN |
52 930 | – | – | 52 930 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 872 | – | – | 2 872 | – |
|
bony skarbowe |
500 | – | – | 500 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
8 702 | – | – | 8 702 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 582 | 67 | – | 4 649 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
3 391 | 1 | 457 | 3 849 | 438 |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
23 | – | – | 23 | – |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (14) | (14) | (14) |
|
obligacje korporacyjne PLN |
– | – | (14) | (14) | (14) |
| Wartość netto | 73 000 | 68 | 443 | 73 511 | 424 |
|
obligacje skarbowe PLN |
52 930 | – | – | 52 930 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 872 | – | – | 2 872 | – |
|
bony skarbowe |
500 | – | – | 500 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
8 702 | – | – | 8 702 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 582 | 67 | – | 4 649 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
3 391 | 1 | 443 | 3 835 | 424 |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
23 | – | – | 23 | – |
| Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
| Wartość brutto | 46 330 | 228 | – | 46 558 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
29 647 | – | – | 29 647 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
39 | – | – | 39 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
9 889 | – | – | 9 889 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
5 052 | 24 | – | 5 076 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 331 | 204 | – | 1 535 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
372 | – | – | 372 | – |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (20) | (16) | – | (36) | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
(2) | – | – | (2) | – |
|
obligacje komunalne PLN |
(16) | – | – | (16) | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
(1) | (16) | – | (17) | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
(1) | – | – | (1) | – |
| Wartość netto | 46 310 | 212 | – | 46 522 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
29 647 | – | – | 29 647 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
39 | – | – | 39 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
9 887 | – | – | 9 887 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
5 036 | 24 | – | 5 060 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 330 | 188 | – | 1 518 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
371 | – | – | 371 | – |
| Papiery wartościowe razem | |||||
|
Wartość brutto |
119 330 | 296 | 457 | 120 083 | 438 |
|
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe |
(20) | (16) | (14) | (50) | (14) |
|
Wartość netto |
119 310 | 280 | 443 | 120 033 | 424 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2019 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość brutto | 63 290 | 59 | 463 | 63 812 | 463 |
|
bony pieniężne NBP |
1 000 | – | – | 1 000 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
51 541 | – | – | 51 541 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 520 | – | – | 2 520 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
5 232 | – | – | 5 232 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
2 997 | 59 | 463 | 3 519 | 463 |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (5) | (5) | (5) |
|
obligacje korporacyjne PLN |
– | – | (5) | (5) | (5) |
| Wartość netto | 63 290 | 59 | 458 | 63 807 | 458 |
|
bony pieniężne NBP |
1 000 | – | – | 1 000 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
51 541 | – | – | 51 541 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 520 | – | – | 2 520 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
5 232 | – | – | 5 232 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
2 997 | 59 | 458 | 3 514 | 458 |
| Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
| Wartość brutto | 13 450 | 20 | 4 | 13 474 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
7 406 | – | – | 7 406 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
61 | – | – | 61 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 574 | – | – | 4 574 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 063 | 20 | 4 | 1 087 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
346 | – | – | 346 | – |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (16) | – | (4) | (20) | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
(1) | – | – | (1) | – |
|
obligacje komunalne PLN |
(11) | – | – | (11) | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
– | – | (4) | (4) | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
(4) | – | – | (4) | – |
| Wartość netto | 13 434 | 20 | – | 13 454 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
7 406 | – | – | 7 406 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
60 | – | – | 60 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 563 | – | – | 4 563 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 063 | 20 | – | 1 083 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
342 | – | – | 342 | – |
| Papiery wartościowe razem | |||||
|
Wartość brutto |
76 740 | 79 | 467 | 77 286 | 463 |
|
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe |
(16) | – | (9) | (25) | (5) |
|
Wartość netto |
63 290 | 59 | 463 | 63 812 | 463 |