SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PKO Raport
Roczny Online
2020
Roczny Online
2020
| Nota | 2020 | 2019 dane przekształcone |
|
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(strata) brutto | (1 696) | 5 819 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | (1 552) | (1 592) | |
| Korekty razem: | 36 244 | 900 | |
| Amortyzacja, w tym amortyzacja rzeczowego majątku trwałego oddanego w leasing operacyjny | 1 172 | 1 049 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 49 | (4) | (11) |
| Odsetki i dywidendy | 49 | (1 278) | (863) |
| Zmiana stanu: | |||
| należności od banków | 49 | (258) | (30) |
| pochodnych instrumentów zabezpieczających | (524) | 131 | |
| pozostałych instrumentów pochodnych | 474 | (619) | |
| papierów wartościowych | 49 | (1 652) | (2 028) |
| kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 49 | 6 018 | (13 284) |
| transakcji z przeznaczeniem sprzedaży | 1 081 | (1 030) | |
| należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej | 60 | (186) | |
| aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | 49 | (116) | 3 |
| innych aktywów | 49 | (236) | 129 |
| skumulowanych odpisów na oczekiwane straty kredytowe | 49 | 2 040 | (956) |
| skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw | 49 | 831 | 179 |
| zobowiązań wobec banków | 49 | 491 | (917) |
| zobowiązań wobec klientów | 49 | 26 186 | 17 447 |
| zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej | (37) | 380 | |
| otrzymanych kredytów i pożyczek | 49 | 403 | 1 115 |
| zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych | 49 | 1 374) | (143) |
| zobowiązań podporządkowanych | 49 | (14) | (1) |
| pozostałych zobowiązań | 49 | 244 | 387 |
| Inne korekty | 49 | (11) | 148 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 996 | 5 127 |
| Nota | 2020 | 2019 dane przekształcone |
|
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 65 807 | 218 185 | |
| Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 63 742 | 209 689 | |
| Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 1 871 | 8 061 | |
| Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych, w tym oddanych w leasing operacyjny oraz aktywów do zbycia | 162 | 385 | |
| Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) | 49 | 32 | 50 |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | (105 609) | (232 357) | |
| Nabycie akcji/udziałów jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych | – | (275) | |
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | (69 486) | (218 318) | |
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (34 741) | (12 433) | |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, w tym oddanych w leasing operacyjny | (1 382) | (1 331) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (39 802) | (14 172) |
| Nota | 2020 | 2019 dane przekształcone |
|
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6 838 | 13 079 | |
| Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych | 49 | (7 262) | (10 665) |
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | 49 | – | 665 |
| Spłata kredytów i pożyczek | 49 | (915) | (3 353) |
| Dywidendy wypłacone akcjonariuszom | 49 | – | (1 663) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu | 49 | (233) | (221) |
| Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych | 49 | (602) | (642) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2 174) | (2 800) | |
| Przepływy pieniężne netto | (8 980) | (11 845) | |
| w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 115 | 17 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 18 681 | 30 526 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 49 | 9 701 | 18 681 |