58. Aktywa i zobowiązania Krótkoterminowe i długoterminowe

PKO Raport
Roczny Online
2020

Eksportuj do Excela

AKTYWA FINANSOWE	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Razem wartość bilansowa
31.12.2020
Kasa, środki w Banku Centralnym	7 474	–	7 474
Należności od banków	2 555	2	2 557
Pochodne instrumenty zabezpieczające	423	535	958
Pozostałe instrumenty pochodne	1 824	3 677	5 501
Papiery wartościowe	13 718	109 964	123 682
– przeznaczone do obrotu	922	256	1 178
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	1 536	930	2 466
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite	10 344	63 167	73 511
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu	916	45 611	46 527
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	50 596	172 007	222 603
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	4 282	1 731	6 013
– wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	46 314	170 276	216 590
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej	306	492	798
Inne aktywa finansowe	1 927	10	1 937

Suma aktywów finansowych	78 823	286 687	365 510

Eksportuj do Excela

AKTYWA FINANSOWE	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Razem wartość bilansowa
31.12.2019
Kasa, środki w Banku Centralnym	14 677	–	14 677
Należności od banków	4 066	26	4 092
Pochodne instrumenty zabezpieczające	160	485	645
Pozostałe instrumenty pochodne	1 190	1 605	2 795
Papiery wartościowe	6 200	74 373	80 573
– przeznaczone do obrotu	466	646	1 112
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane	1 753	446	2 199
do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite	3 567	60 240	63 807
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu	414	13 041	13 455
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży	1 081	–	1 081
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	52 708	177 498	230 206
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	5 465	2 825	8 290
– wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	47 243	174 673	221 916
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej	339	519	858
Inne aktywa finansowe	1 766	–	1 766

Suma aktywów finansowych	82 187	254 507	336 694

Eksportuj do Excela

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Razem wartość bilansowa
31.12.2020
Zobowiązania wobec banków	2 626	–	2 626
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu	2 626	–	2 626
Pochodne instrumenty zabezpieczające	308	70	378
Pozostałe instrumenty pochodne	2 412	3 692	6 104
Zobowiązania wobec klientów	270 025	12 331	282 356
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	–	1 216	1 216
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu	270 025	11 115	281 140
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej	541	1 199	1 740
Otrzymane kredyty i pożyczki	652	1 615	2 267
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	13 167	18 931	32 098
Zobowiązania podporządkowane	–	2 716	2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 098	913	3 011
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje	538	91	629

Suma zobowiązań finansowych	292 367	41 558	333 925

Eksportuj do Excela

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Razem wartość bilansowa
31.12.2019
Zobowiązania wobec banków	2 135	–	2 135
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	317	–	317
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu	1 818	–	1 818
Pochodne instrumenty zabezpieczające	238	351	589
Pozostałe instrumenty pochodne	1 272	1 652	2 924
Zobowiązania wobec klientów	243 430	12 740	256 170
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	46	1 353	1 399
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu	243 384	11 387	254 771
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej	525	1 252	1 777
Otrzymane kredyty i pożyczki	512	2 267	2 779
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	3 964	27 184	31 148
Zobowiązania podporządkowane	–	2 730	2 730
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 534	683	3 217
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje	226	43	269

Suma zobowiązań finansowych	254 845	48 893	303 738

Lista not objaśniających 57. Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych

Lista not objaśniających 59. Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej